1月9日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1185,涨0.06%

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    1月9日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1185,涨0.06%

    发布日期:2024-03-29 14:46    点击次数:67

    本站消息,1月9日,海富通瑞福债券A最新单位净值为1.1185元,累计净值为1.2106元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    海富通瑞福债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.55%,现金占净值比0.32%。

    该基金的基金经理为张靖爽、方昆明,基金经理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.77%。基金经理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.18%。

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